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理财产品到期公告

金瑞香安鑫JA21056号人民币理财计划到期公告

发布时间:2021-10-13 19:21  作者:  来源:  字号:

我行发售的金瑞香安鑫JA21056人民币理财计划20211013日到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资情况如下:

一、产品基本信息:

产品代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

JA21056

金瑞香安鑫JA21056人民币理财计划

2021-7-6

2021-10-13

99

产品登记编码

C1087321000112

产品类型:

非保本浮动收益型

风险级别

托管机构:

中国建设银行股份有限公司

二、产品收费情况:

项目

年化费率(%

金额(元)

托管费

0.01

 2,100.78

管理费-固定

0.2

 42,020.55

管理费-超额业绩报酬

-

 304,759.15

销售服务费

0.3

 63,030.33

其他费用

-

 1,050.39

其他费用包括增值税、城市建设维护税、教育税、地方教育附加等费用。

三、产品收益情况:

截至产品到期日,份额净值为1.011155(按六位小数点四舍五入),客户实现收益¥864,088.96元。

 

说明:因截至清算日,银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认,导致实际支付的管理费可能存在较小差异,具体费用数据以实际为准,此处费用数据仅供参考。

 

详情请向我行各营业网点咨询或询电0797-96296。

                         

 

 

 

 

 赣州银行资金营运中心

                            20211013